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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 470.00 | 136 767.00 | 66 703.00 | 203 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 677.00 | 144 044.00 | 24 633.00 | 168 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 385.00 | 308 049.00 | 92 336.00 | 400 385.00 |
BN En cours de production de biens | 411 742.00 | 12 504.00 | 399 238.00 | 411 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 536.00 | 7 325.00 | 318 211.00 | 325 536.00 |
BZ Autres créances | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
CF Disponibilités | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 259.00 | 19 829.00 | 968 430.00 | 988 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 644.00 | 327 877.00 | 1 060 766.00 | 1 388 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 526.00 | 135 465.00 | | 165 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 690.00 | 30 061.00 | | 237 690.00 |
DL TOTAL (I) | 513 216.00 | 275 526.00 | | 513 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 954.00 | 152 362.00 | | 63 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 821.00 | 73 493.00 | | 96 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 104.00 | 134 162.00 | | 271 104.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 50 000.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 880.00 | 10 055.00 | | 111 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 551.00 | 423 683.00 | | 547 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 766.00 | 699 208.00 | | 1 060 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 551.00 | 369 638.00 | | 547 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 614.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 593.00 | | 39 757.00 | 395 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 965.00 | 400 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 965.00 | 372 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 356.00 | | 39 757.00 | 367 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 471.00 | 36 534.00 | 13 956.00 | 285 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 234.00 | 36 534.00 | 13 956.00 | 258 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 449.00 | 102 449.00 | | 102 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 815.00 | 94 815.00 | | 94 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 880.00 | 111 880.00 | | 111 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 746.00 | 316 746.00 | | 316 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VB T. V. A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 663.00 | 465 663.00 | | 465 663.00 |
VW T.V.A. | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 945.00 | 543 945.00 | | 543 945.00 |