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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 971.00 | 156 435.00 | 40 535.00 | 196 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 329.00 | 44 522.00 | 63 807.00 | 108 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 130.00 | 208 863.00 | 113 267.00 | 322 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 390.00 | 87 849.00 | 259 540.00 | 347 390.00 |
BZ Autres créances | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
CF Disponibilités | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 726.00 | 87 849.00 | 391 877.00 | 479 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 857.00 | 296 712.00 | 505 144.00 | 801 857.00 |
CU Autres participations | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
DL TOTAL (I) | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 381.00 | | | 94 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 184.00 | | | 176 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 689.00 | | | 90 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 324.00 | | | 418 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 144.00 | | | 505 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 852.00 | | | 360 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 152.00 | | | 297 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 439.00 | | | 276 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 141.00 | 26 873.00 | 40 151.00 | 222 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | 939.00 | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 297.00 | 26 873.00 | 39 212.00 | 213 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 185.00 | 176 185.00 | | 176 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 358.00 | 36 886.00 | 57 472.00 | 94 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 903.00 | 250 246.00 | 147 657.00 | 397 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 325.00 | 360 852.00 | 57 472.00 | 418 325.00 |