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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 8 768.00 | 3 432.00 | 12 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 226.00 | 183 647.00 | 50 578.00 | 234 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 219.00 | 89 140.00 | 46 079.00 | 135 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 573.00 | 281 555.00 | 109 018.00 | 390 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 821.00 | 87 849.00 | 250 972.00 | 338 821.00 |
BZ Autres créances | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
CF Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 370.00 | 87 849.00 | 321 520.00 | 409 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 943.00 | 369 405.00 | 430 538.00 | 799 943.00 |
CU Autres participations | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
DL TOTAL (I) | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 415.00 | | | 113 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 814.00 | | | 330 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 538.00 | | | 430 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 925.00 | | | 272 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 132.00 | | 63 442.00 | 327 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | 4 296.00 | 7 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 301.00 | | 59 145.00 | 310 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926.00 | | 1.00 | 8 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 856.00 | 37 700.00 | | 243 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | 863.00 | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 951.00 | 36 837.00 | | 235 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 415.00 | 113 415.00 | | 113 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 338 822.00 | 338 822.00 | | 338 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 234.00 | 25 345.00 | 57 889.00 | 83 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VP Divers | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 670.00 | 383 524.00 | 5 146.00 | 388 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 814.00 | 272 925.00 | 57 889.00 | 330 814.00 |