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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 10 200.00 | 2 000.00 | 12 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 967.00 | 179 907.00 | 45 060.00 | 224 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 426.00 | 100 623.00 | 53 803.00 | 154 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 976.00 | 290 730.00 | 110 246.00 | 400 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 227.00 | 6 384.00 | 192 843.00 | 199 227.00 |
BZ Autres créances | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CF Disponibilités | 179 841.00 | | 179 841.00 | 179 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 399.00 | 6 384.00 | 423 015.00 | 429 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 376.00 | 297 114.00 | 533 262.00 | 830 376.00 |
CU Autres participations | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
DL TOTAL (I) | 167 178.00 | | | 167 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 083.00 | | | 366 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 262.00 | | | 533 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 169.00 | | | 313 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 574.00 | | 40 632.00 | 390 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 229.00 | 400 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 229.00 | 379 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 446.00 | | 40 177.00 | 369 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927.00 | | 455.00 | 8 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 556.00 | 39 403.00 | 30 229.00 | 281 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | 1 432.00 | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 787.00 | 37 971.00 | 30 229.00 | 272 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 199 227.00 | 199 227.00 | | 199 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 650.00 | 32 735.00 | 52 914.00 | 85 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 443.00 | 219 889.00 | 5 554.00 | 225 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 084.00 | 313 170.00 | 52 914.00 | 366 084.00 |