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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 608.00 | 212 093.00 | 32 514.00 | 244 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 159.00 | 99 694.00 | 102 464.00 | 202 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 852.00 | 323 989.00 | 145 863.00 | 469 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 009.00 | 13 370.00 | 359 639.00 | 373 009.00 |
BZ Autres créances | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CF Disponibilités | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 314.00 | 13 370.00 | 494 943.00 | 508 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 166.00 | 337 359.00 | 640 807.00 | 978 166.00 |
CU Autres participations | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 989.00 | | | 144 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137.00 | | | -1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 152 101.00 | | | 152 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 898.00 | | | 271 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 949.00 | | | 108 949.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 706.00 | | | 488 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 807.00 | | | 640 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 619.00 | | | 317 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 493.00 | | 103 560.00 | 408 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 200.00 | 469 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 200.00 | 446 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 909.00 | | 102 059.00 | 386 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 383.00 | | 1 501.00 | 9 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 515.00 | 39 674.00 | 42 200.00 | 326 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 632.00 | 569.00 | | 11 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 883.00 | 39 106.00 | 42 200.00 | 314 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 373 009.00 | 373 009.00 | | 373 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 815.00 | 388 761.00 | 7 054.00 | 395 815.00 |