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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 11 632.00 | 568.00 | 12 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 163.00 | 196 945.00 | 33 218.00 | 230 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 744.00 | 117 937.00 | 38 807.00 | 156 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 492.00 | 326 515.00 | 81 977.00 | 408 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 795.00 | 18 956.00 | 306 838.00 | 325 795.00 |
BZ Autres créances | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CF Disponibilités | 163 313.00 | | 163 313.00 | 163 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 606.00 | 18 956.00 | 519 650.00 | 538 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 099.00 | 345 471.00 | 601 628.00 | 947 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
CU Autres participations | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 928.00 | | | 148 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 939.00 | | | -3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 153 239.00 | | | 153 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 880.00 | | | 222 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 004.00 | | | 109 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 389.00 | | | 448 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 628.00 | | | 601 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 937.00 | | | 287 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 977.00 | | 7 516.00 | 400 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 394.00 | | 7 515.00 | 379 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 382.00 | | 1.00 | 9 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 730.00 | 35 785.00 | | 290 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | 1 432.00 | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 530.00 | 34 353.00 | | 280 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325 795.00 | 305 259.00 | 20 537.00 | 325 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 880.00 | 67 429.00 | 116 782.00 | 222 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 548.00 | | | 318 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 259.00 | | | 181 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 063.00 | 328 973.00 | 26 090.00 | 355 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 389.00 | 287 938.00 | 116 782.00 | 443 389.00 |