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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 971.00 | 168 819.00 | 33 151.00 | 201 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 329.00 | 67 131.00 | 41 198.00 | 108 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 131.00 | 243 855.00 | 83 275.00 | 327 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 420.00 | 87 849.00 | 204 570.00 | 292 420.00 |
BZ Autres créances | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CF Disponibilités | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 654.00 | 87 849.00 | 266 805.00 | 354 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 786.00 | 331 705.00 | 350 081.00 | 681 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 511.00 | | | 142 511.00 |
CU Autres participations | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 268.00 | | | -23 268.00 |
DL TOTAL (I) | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 529.00 | | | 286 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 081.00 | | | 350 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 795.00 | | | 240 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 131.00 | | | 322 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 301.00 | | | 305 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 863.00 | 34 993.00 | | 208 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 958.00 | 34 993.00 | | 200 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
UX Autres créances clients | 292 420.00 | | | 292 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 955.00 | 27 221.00 | 35 734.00 | 62 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
VP Divers | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 840.00 | 178 183.00 | 147 657.00 | 325 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 529.00 | 240 795.00 | 35 734.00 | 276 529.00 |