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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 119 000.00 | 1 071 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813.00 | 4 236.00 | 3 577.00 | 7 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 596.00 | 100 113.00 | 57 483.00 | 157 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 355 785.00 | 223 726.00 | 1 132 059.00 | 1 355 785.00 |
BT Marchandises | 133 671.00 | | 133 671.00 | 133 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
BZ Autres créances | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 761.00 | | 242 761.00 | 242 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 546.00 | 223 726.00 | 1 374 820.00 | 1 598 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 200 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 780.00 | 459 337.00 | | 169 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 153.00 | 62 443.00 | | -46 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 902.00 | 57 411.00 | | 43 902.00 |
DL TOTAL (I) | 289 529.00 | 799 190.00 | | 289 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 410.00 | 241 332.00 | | 606 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 872.00 | 211 074.00 | | 263 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 187.00 | 154 837.00 | | 159 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 822.00 | 48 540.00 | | 55 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 292.00 | 655 784.00 | | 1 085 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 820.00 | 1 454 974.00 | | 1 374 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 538.00 | | | 1 350 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 376.00 | | | 1 190 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 274.00 | 138 484.00 | 1 032.00 | 86 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 898.00 | 19 484.00 | 1 032.00 | 85 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 187.00 | 159 187.00 | | 159 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 872.00 | 263 872.00 | | 263 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 370.00 | 58 884.00 | 239 877.00 | 606 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 900.00 | | | 610 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 543.00 | | | 240 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 292.00 | 637 806.00 | 239 877.00 | 1 085 292.00 |