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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 2 463.00 | 609.00 | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 595 000.00 | 595 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 377.00 | 9 014.00 | 4 363.00 | 13 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 538.00 | 157 022.00 | 4 516.00 | 161 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 139.00 | 763 499.00 | 604 640.00 | 1 368 139.00 |
BT Marchandises | 162 951.00 | | 162 951.00 | 162 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
BZ Autres créances | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
CF Disponibilités | 83 910.00 | | 83 910.00 | 83 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 010.00 | | 330 010.00 | 330 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 149.00 | 763 499.00 | 934 650.00 | 1 698 149.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 780.00 | 169 780.00 | | 169 780.00 |
DH Report à nouveau | -177 144.00 | -148 275.00 | | -177 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 997.00 | -28 868.00 | | -74 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 377.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 639.00 | 118 013.00 | | 39 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 633.00 | 428 917.00 | | 368 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 741.00 | 278 986.00 | | 280 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 973.00 | 133 929.00 | | 140 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 323.00 | 40 948.00 | | 104 323.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 011.00 | 883 122.00 | | 895 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 650.00 | 1 001 135.00 | | 934 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 402.00 | 883 122.00 | | 587 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 339.00 | | 5 800.00 | 1 362 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 072.00 | | | 1 193 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 115.00 | | 5 800.00 | 169 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 442.00 | 128 058.00 | 763 499.00 | 635 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 439.00 | 120 024.00 | 597 463.00 | 477 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 002.00 | 8 034.00 | 166 036.00 | 158 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 973.00 | 140 973.00 | | 140 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 633.00 | 61 024.00 | 249 164.00 | 368 633.00 |
VI Groupe et associés | 280 741.00 | 280 741.00 | | 280 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 011.00 | 587 402.00 | 249 164.00 | 895 011.00 |