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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 238 000.00 | 952 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920.00 | 5 397.00 | 3 523.00 | 8 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 188.00 | 117 883.00 | 39 305.00 | 157 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 261.00 | 361 280.00 | 994 981.00 | 1 356 261.00 |
BT Marchandises | 154 799.00 | | 154 799.00 | 154 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
BZ Autres créances | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 093.00 | | 106 093.00 | 106 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 660.00 | | 336 660.00 | 336 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 921.00 | 361 280.00 | 1 331 641.00 | 1 692 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 780.00 | 169 780.00 | | 169 780.00 |
DH Report à nouveau | -46 153.00 | | | -46 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 388.00 | -46 153.00 | | -55 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 394.00 | 43 902.00 | | 30 394.00 |
DL TOTAL (I) | 220 632.00 | 289 529.00 | | 220 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 780.00 | 606 410.00 | | 547 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 850.00 | 263 872.00 | | 306 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 226.00 | 159 187.00 | | 220 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 153.00 | 55 822.00 | | 36 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 009.00 | 1 085 292.00 | | 1 111 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 641.00 | 1 374 820.00 | | 1 331 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 785.00 | | | 1 355 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 409.00 | | | 165 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 726.00 | 138 339.00 | 784.00 | 223 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 350.00 | 19 339.00 | 408.00 | 104 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 226.00 | 220 226.00 | | 220 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 850.00 | 306 850.00 | | 306 850.00 |
UX Autres créances clients | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 780.00 | 59 411.00 | 242 166.00 | 547 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
VP Divers | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 009.00 | 622 641.00 | 242 166.00 | 1 111 009.00 |