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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 458.00 | 10 678.00 | 4 780.00 | 15 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 538.00 | 159 299.00 | 2 239.00 | 161 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 220.00 | 173 049.00 | 1 197 171.00 | 1 370 220.00 |
BT Marchandises | 137 625.00 | | 137 625.00 | 137 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BZ Autres créances | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CF Disponibilités | 70 715.00 | | 70 715.00 | 70 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 945.00 | | 236 945.00 | 236 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 166.00 | 173 049.00 | 1 434 116.00 | 1 607 166.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 780.00 | 169 780.00 | | 169 780.00 |
DH Report à nouveau | -252 141.00 | -177 144.00 | | -252 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 510.00 | -74 997.00 | | 540 510.00 |
DL TOTAL (I) | 580 149.00 | 39 639.00 | | 580 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 774.00 | 368 633.00 | | 307 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 179.00 | 280 741.00 | | 278 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 355.00 | 140 973.00 | | 123 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 850.00 | 104 323.00 | | 143 850.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 968.00 | 895 011.00 | | 853 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 116.00 | 934 650.00 | | 1 434 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 765.00 | 587 402.00 | | 607 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 139.00 | | 2 081.00 | 1 368 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 072.00 | | | 1 193 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 915.00 | | 2 081.00 | 174 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 499.00 | 4 550.00 | 595 000.00 | 763 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 609.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 036.00 | 3 941.00 | | 166 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 355.00 | 123 355.00 | | 123 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 853.00 | 95 853.00 | | 95 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 774.00 | 61 572.00 | 246 203.00 | 307 774.00 |
VI Groupe et associés | 278 179.00 | 278 179.00 | | 278 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 968.00 | 607 765.00 | 246 203.00 | 853 968.00 |