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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 415.00 | 2 657.00 | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 357 000.00 | 833 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 858.00 | 6 766.00 | 4 092.00 | 10 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 070.00 | 134 600.00 | 26 470.00 | 161 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 153.00 | 498 781.00 | 866 372.00 | 1 365 153.00 |
BT Marchandises | 162 701.00 | | 162 701.00 | 162 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
BZ Autres créances | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CF Disponibilités | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 575.00 | | 264 575.00 | 264 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 727.00 | 498 781.00 | 1 130 946.00 | 1 629 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 780.00 | 169 780.00 | | 169 780.00 |
DH Report à nouveau | -101 542.00 | -46 153.00 | | -101 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 734.00 | -55 388.00 | | -46 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 885.00 | 30 394.00 | | 16 885.00 |
DL TOTAL (I) | 160 390.00 | 220 632.00 | | 160 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 630.00 | 547 780.00 | | 488 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 177.00 | 306 850.00 | | 303 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 642.00 | 220 226.00 | | 143 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 877.00 | 36 153.00 | | 34 877.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 556.00 | 1 111 009.00 | | 970 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 946.00 | 1 331 641.00 | | 1 130 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 261.00 | | 10 955.00 | 1 356 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 063.00 | 1 365 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | 171 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | 3 072.00 | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 109.00 | | 7 883.00 | 166 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 280.00 | 139 564.00 | 2 063.00 | 361 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 000.00 | 119 415.00 | | 238 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 280.00 | 20 149.00 | 2 063.00 | 123 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 642.00 | 143 642.00 | | 143 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 407.00 | 303 407.00 | | 303 407.00 |
UX Autres créances clients | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 630.00 | 59 944.00 | 244 476.00 | 488 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
VP Divers | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 556.00 | 541 870.00 | 244 476.00 | 970 556.00 |