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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072.00 | 1 439.00 | 1 633.00 | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 476 000.00 | 714 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 873.00 | 7 501.00 | 3 372.00 | 10 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 242.00 | 150 501.00 | 7 741.00 | 158 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 339.00 | 635 442.00 | 726 898.00 | 1 362 339.00 |
BT Marchandises | 178 922.00 | | 178 922.00 | 178 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CF Disponibilités | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 237.00 | | 274 237.00 | 274 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 577.00 | 635 442.00 | 1 001 135.00 | 1 636 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 780.00 | 169 780.00 | | 169 780.00 |
DH Report à nouveau | -148 275.00 | -101 542.00 | | -148 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 868.00 | -46 734.00 | | -28 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 377.00 | 16 885.00 | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 118 013.00 | 160 390.00 | | 118 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 917.00 | 488 630.00 | | 428 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 986.00 | 303 177.00 | | 278 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 929.00 | 143 642.00 | | 133 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 948.00 | 34 877.00 | | 40 948.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 230.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 122.00 | 970 556.00 | | 883 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 135.00 | 1 130 946.00 | | 1 001 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 153.00 | | 616.00 | 1 365 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429.00 | 1 362 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 429.00 | 169 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 072.00 | | | 1 193 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 928.00 | | 616.00 | 171 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 781.00 | 140 090.00 | 3 429.00 | 498 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 415.00 | 120 024.00 | | 357 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 366.00 | 20 066.00 | 3 429.00 | 141 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 929.00 | 133 929.00 | | 133 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 917.00 | 60 481.00 | 246 809.00 | 428 917.00 |
VI Groupe et associés | 278 986.00 | 278 986.00 | | 278 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 122.00 | 514 687.00 | 246 809.00 | 883 122.00 |