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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BT Marchandises | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 305.00 | | 222 305.00 | 222 305.00 |
BZ Autres créances | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CF Disponibilités | 156 463.00 | | 156 463.00 | 156 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 670.00 | | 438 670.00 | 438 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 205.00 | | 463 205.00 | 463 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 872.00 | 201 520.00 | | 231 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 189.00 | 30 352.00 | | 56 189.00 |
DL TOTAL (I) | 300 661.00 | 244 472.00 | | 300 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 518.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 264.00 | 12 583.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 856.00 | 164 422.00 | | 86 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 806.00 | 19 214.00 | | 71 806.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 3 027.00 | | 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 544.00 | 223 642.00 | | 162 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 205.00 | 468 114.00 | | 463 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 280.00 | 211 059.00 | | 159 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 385.00 | | 7 000.00 | 69 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 76 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | 7 000.00 | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 221 305.00 | | | 221 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 271.00 | 275 671.00 | 2 600.00 | 278 271.00 |
VW T.V.A. | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 280.00 | 159 280.00 | | 159 280.00 |