| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 6 573.00 | 1 182.00 | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 269.00 | 44 021.00 | 2 247.00 | 46 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 866.00 | 3 111.00 | 5 756.00 | 8 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 815.00 | 67 030.00 | 11 785.00 | 78 815.00 |
BT Marchandises | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 093.00 | | 269 093.00 | 269 093.00 |
BZ Autres créances | 147 968.00 | | 147 968.00 | 147 968.00 |
CF Disponibilités | 174 815.00 | | 174 815.00 | 174 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 339.00 | | 619 339.00 | 619 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 153.00 | 67 030.00 | 631 124.00 | 698 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 872.00 | 231 872.00 | | 231 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 715.00 | 82 490.00 | | 148 715.00 |
DL TOTAL (I) | 393 377.00 | 327 151.00 | | 393 377.00 |
DN Avances conditionnées | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
DO TOTAL (II) | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 502.00 | 16 995.00 | | 42 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 408.00 | 190 591.00 | | 81 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 654.00 | 64 740.00 | | 55 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 563.00 | 272 327.00 | | 179 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 124.00 | 599 478.00 | | 631 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 563.00 | 272 327.00 | | 179 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 155.00 | 78 971.00 | 1 207 126.00 | 1 128 155.00 |
FG Production vendue services | 285 703.00 | 10 010.00 | 295 713.00 | 285 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 858.00 | 88 981.00 | 1 502 839.00 | 1 413 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | 5 217.00 | | 2 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 379.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 8 571.00 | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | 8 571.00 | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 3 387.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 3 387.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 5 185.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 922.00 | 34 376.00 | | 56 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 462.00 | 1 348 916.00 | | 1 507 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 747.00 | 1 266 426.00 | | 1 358 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 715.00 | 82 490.00 | | 148 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 315.00 | | 2 500.00 | 76 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 635.00 | | 2 500.00 | 52 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 370.00 | 6 659.00 | | 60 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 188.00 | 138.00 | | 13 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | 2 334.00 | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 944.00 | 4 188.00 | | 42 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 269 093.00 | 269 093.00 | | 269 093.00 |
VB T. V. A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VC Groupe et associés | 136 841.00 | 136 841.00 | | 136 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 568.00 | 429 968.00 | 2 600.00 | 432 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 452.00 | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 230.00 | 10 776.00 | | 8 230.00 |
ST Autres comptes | 76 568.00 | 92 821.00 | | 76 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 586.00 | 18 712.00 | | 16 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 477.00 | 21 438.00 | | 10 477.00 |
YT Sous‐traitance | 155 109.00 | 140 235.00 | | 155 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 301.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 884.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 387.00 | 2 336.00 | | 2 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 524.00 | 246 183.00 | | 276 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 111.00 | 191 652.00 | | 183 111.00 |
ZE Dividendes | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 493.00 | 280 845.00 | | 256 493.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |