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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 422.00 | 2 969.00 | 7 452.00 | 10 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 617.00 | 69 565.00 | 10 052.00 | 79 617.00 |
BT Marchandises | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 234.00 | | 226 234.00 | 226 234.00 |
BZ Autres créances | 88 672.00 | | 88 672.00 | 88 672.00 |
CF Disponibilités | 422 844.00 | | 422 844.00 | 422 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 760.00 | | 794 760.00 | 794 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 378.00 | 69 565.00 | 804 813.00 | 874 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 161.00 | 233 661.00 | | 237 161.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 715.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 459.00 | 150 054.00 | | 89 459.00 |
DL TOTAL (I) | 337 890.00 | 395 431.00 | | 337 890.00 |
DN Avances conditionnées | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
DO TOTAL (II) | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 438.00 | | | 200 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435.00 | 6 600.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 012.00 | 92 507.00 | | 97 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 737.00 | 55 310.00 | | 74 737.00 |
EA Autres dettes | | 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 621.00 | 155 293.00 | | 373 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 813.00 | 644 025.00 | | 804 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 621.00 | 155 293.00 | | 373 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 260.00 | | 1 275.00 | 81 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 79 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 56 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 580.00 | | 1 275.00 | 57 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 097.00 | 1 310.00 | 2 842.00 | 71 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | 755.00 | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 017.00 | 1 310.00 | 2 087.00 | 50 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 012.00 | 97 012.00 | | 97 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VC Groupe et associés | 80 639.00 | 80 639.00 | | 80 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 438.00 | 200 438.00 | | 200 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 090.00 | 347 490.00 | 2 600.00 | 350 090.00 |
VW T.V.A. | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 187.00 | 372 187.00 | | 372 187.00 |