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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 120.00 | 46 444.00 | 3 676.00 | 50 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 421.00 | 4 242.00 | 6 178.00 | 10 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 467.00 | 71 012.00 | 12 454.00 | 83 467.00 |
BT Marchandises | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 233.00 | | 55 233.00 | 55 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 418.00 | | 344 418.00 | 344 418.00 |
BZ Autres créances | 154 510.00 | | 154 510.00 | 154 510.00 |
CF Disponibilités | 330 825.00 | | 330 825.00 | 330 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 696.00 | | 911 696.00 | 911 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 163.00 | 71 012.00 | 924 151.00 | 995 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 889.00 | 237 161.00 | | 237 889.00 |
DH Report à nouveau | | 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 631.00 | 89 458.00 | | 105 631.00 |
DL TOTAL (I) | 354 521.00 | 337 889.00 | | 354 521.00 |
DN Avances conditionnées | 103 051.00 | 93 301.00 | | 103 051.00 |
DO TOTAL (II) | 103 051.00 | 93 301.00 | | 103 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 438.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 599.00 | 1 434.00 | | 151 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 825.00 | 97 011.00 | | 223 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 774.00 | 74 736.00 | | 88 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 578.00 | 373 621.00 | | 466 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 151.00 | 804 812.00 | | 924 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 578.00 | 373 621.00 | | 466 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 617.00 | | 3 850.00 | 79 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 692.00 | | 3 850.00 | 56 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 565.00 | 1 447.00 | | 69 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 240.00 | 1 447.00 | | 49 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 826.00 | 223 826.00 | | 223 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 344 419.00 | 344 419.00 | | 344 419.00 |
VB T. V. A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VC Groupe et associés | 135 651.00 | 135 651.00 | | 135 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 971.00 | 501 371.00 | 2 600.00 | 503 971.00 |
VW T.V.A. | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 979.00 | 314 979.00 | | 314 979.00 |