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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 310.00 | 3 748.00 | 7 563.00 | 11 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 260.00 | 71 097.00 | 10 163.00 | 81 260.00 |
BT Marchandises | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 856.00 | | 243 856.00 | 243 856.00 |
BZ Autres créances | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
CF Disponibilités | 290 812.00 | | 290 812.00 | 290 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 863.00 | | 633 863.00 | 633 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 122.00 | 71 097.00 | 644 025.00 | 715 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 661.00 | 231 872.00 | | 233 661.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | 1 790.00 | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 054.00 | 148 715.00 | | 150 054.00 |
DL TOTAL (I) | 395 431.00 | 393 377.00 | | 395 431.00 |
DN Avances conditionnées | 93 302.00 | 58 184.00 | | 93 302.00 |
DO TOTAL (II) | 93 302.00 | 58 184.00 | | 93 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 42 502.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 507.00 | 81 408.00 | | 92 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 310.00 | 55 654.00 | | 55 310.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 293.00 | 179 563.00 | | 155 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 025.00 | 631 124.00 | | 644 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 293.00 | 179 563.00 | | 155 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 815.00 | | 2 445.00 | 78 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 135.00 | | 2 445.00 | 55 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 030.00 | 4 067.00 | | 67 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | 1 182.00 | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 132.00 | 2 885.00 | | 47 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 507.00 | 92 507.00 | | 92 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 243 856.00 | 243 856.00 | | 243 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VC Groupe et associés | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VP Divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 182.00 | 339 582.00 | 2 600.00 | 342 182.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 693.00 | 148 693.00 | | 148 693.00 |