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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 4 239.00 | 3 516.00 | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 269.00 | 40 472.00 | 5 796.00 | 46 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 366.00 | 2 472.00 | 3 895.00 | 6 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 315.00 | 60 370.00 | 15 944.00 | 76 315.00 |
BT Marchandises | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 484.00 | | 385 484.00 | 385 484.00 |
BZ Autres créances | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
CF Disponibilités | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 534.00 | | 583 534.00 | 583 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 849.00 | 60 370.00 | 599 478.00 | 659 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 325.00 | 13 188.00 | 138.00 | 13 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 872.00 | 231 872.00 | | 231 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 790.00 | 1 601.00 | | 1 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 490.00 | 56 189.00 | | 82 490.00 |
DL TOTAL (I) | 327 151.00 | 300 661.00 | | 327 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 995.00 | 3 264.00 | | 16 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 591.00 | 86 856.00 | | 190 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 740.00 | 71 806.00 | | 64 740.00 |
EA Autres dettes | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 327.00 | 162 544.00 | | 272 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 478.00 | 463 205.00 | | 599 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 327.00 | 159 280.00 | | 272 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 335.00 | | 1 458.00 | 76 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 76 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 52 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 655.00 | | 1 458.00 | 52 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 800.00 | 10 049.00 | 1 478.00 | 51 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 088.00 | 1 100.00 | | 12 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 2 334.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 808.00 | 6 615.00 | 1 478.00 | 37 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 591.00 | 190 591.00 | | 190 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 385 484.00 | | | 385 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VC Groupe et associés | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
VP Divers | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 566.00 | 470 966.00 | 2 600.00 | 473 566.00 |
VW T.V.A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 332.00 | 255 332.00 | | 255 332.00 |