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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AP Constructions | 189 143.00 | 122 927.00 | 66 216.00 | 189 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 721.00 | 9 591.00 | 130.00 | 9 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 082.00 | 59 226.00 | 1 856.00 | 61 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 144.00 | 202 586.00 | 1 406 558.00 | 1 609 144.00 |
BT Marchandises | 359 901.00 | | 359 901.00 | 359 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
BZ Autres créances | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CF Disponibilités | 337 027.00 | | 337 027.00 | 337 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 041.00 | | 799 041.00 | 799 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 185.00 | 202 586.00 | 2 205 599.00 | 2 408 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 288 978.00 | | | 1 288 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 694.00 | | | 229 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 322.00 | | | 1 520 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 227.00 | | | 439 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 877.00 | | | 144 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 277.00 | | | 685 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 599.00 | | | 2 205 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 458.00 | | | 392 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 179.00 | | 9 966.00 | 1 599 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 842.00 | | | 1 345 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 981.00 | | 9 966.00 | 249 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 867.00 | 20 719.00 | | 181 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 303.00 | 1 539.00 | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 564.00 | 19 180.00 | | 172 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 877.00 | 144 877.00 | | 144 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 227.00 | 146 408.00 | 292 819.00 | 439 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VP Divers | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 564.00 | 102 112.00 | 1 452.00 | 103 564.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 277.00 | 392 458.00 | 292 819.00 | 685 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
ST Autres comptes | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 337.00 | | | 157 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 873.00 | | | 192 873.00 |