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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 342.00 | 12 803.00 | 1 539.00 | 14 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AP Constructions | 191 833.00 | 150 926.00 | 40 907.00 | 191 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 119.00 | 64 727.00 | 51 392.00 | 116 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 371.00 | 238 176.00 | 1 432 194.00 | 1 670 371.00 |
BT Marchandises | 331 521.00 | | 331 521.00 | 331 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
BZ Autres créances | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
CF Disponibilités | 343 247.00 | | 343 247.00 | 343 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 774.00 | | 784 774.00 | 784 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 144.00 | 238 176.00 | 2 216 968.00 | 2 455 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 583 385.00 | | | 1 583 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 152.00 | | | 176 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 187.00 | | | 1 761 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 163.00 | | | 193 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 749.00 | | | 158 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 237.00 | | | 88 237.00 |
EA Autres dettes | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 781.00 | | | 455 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 968.00 | | | 2 216 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 865.00 | | | 420 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 848.00 | | 41 523.00 | 1 628 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 342.00 | | | 1 349 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 150.00 | | 41 523.00 | 276 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 973.00 | 26 204.00 | | 211 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | 1 167.00 | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 337.00 | 25 037.00 | | 200 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 749.00 | 158 749.00 | | 158 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 163.00 | 158 247.00 | 34 916.00 | 193 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 230.00 | | | 162 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VP Divers | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 457.00 | 110 006.00 | 1 452.00 | 111 457.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 781.00 | 420 865.00 | 34 916.00 | 455 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
ST Autres comptes | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 473.00 | | | 129 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 996.00 | | | 182 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |