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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AP Constructions | 313 529.00 | 197 865.00 | 115 664.00 | 313 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 119.00 | 13 754.00 | 8 365.00 | 22 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 253.00 | 108 654.00 | 18 599.00 | 127 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 419.00 | 329 436.00 | 1 480 984.00 | 1 810 419.00 |
BT Marchandises | 376 029.00 | | 376 029.00 | 376 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 947.00 | | 109 947.00 | 109 947.00 |
BZ Autres créances | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
CF Disponibilités | 549 969.00 | | 549 969.00 | 549 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 477.00 | | 1 145 477.00 | 1 145 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 896.00 | 329 436.00 | 2 626 460.00 | 2 955 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 975 525.00 | | | 1 975 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 797.00 | | | 215 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 971.00 | | | 2 192 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 038.00 | | | 88 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 392.00 | | | 188 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 284.00 | | | 134 284.00 |
EA Autres dettes | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 489.00 | | | 433 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 460.00 | | | 2 626 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 045.00 | | | 372 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 948.00 | | 14 356.00 | 1 796 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 1 810 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 462 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 163.00 | | | 1 344 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 430.00 | | 14 356.00 | 449 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 566.00 | 37 148.00 | 278.00 | 292 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 403.00 | 37 148.00 | 278.00 | 283 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 392.00 | 188 392.00 | | 188 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 109 947.00 | 109 947.00 | | 109 947.00 |
VB T. V. A. | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 038.00 | 26 593.00 | 61 445.00 | 88 038.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 930.00 | 219 479.00 | 1 452.00 | 220 930.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 489.00 | 372 045.00 | 61 445.00 | 433 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
ST Autres comptes | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 203.00 | | | 164 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 929.00 | | | 205 929.00 |