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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 342.00 | 11 636.00 | 2 706.00 | 14 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AP Constructions | 191 833.00 | 138 906.00 | 52 926.00 | 191 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 596.00 | 51 709.00 | 22 887.00 | 74 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 848.00 | 211 973.00 | 1 416 875.00 | 1 628 848.00 |
BT Marchandises | 353 749.00 | | 353 749.00 | 353 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
BZ Autres créances | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
CF Disponibilités | 292 139.00 | | 292 139.00 | 292 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 701.00 | | 773 701.00 | 773 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 548.00 | 211 973.00 | 2 190 576.00 | 2 402 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 438 672.00 | | | 1 438 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 713.00 | | | 174 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 035.00 | | | 1 615 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 262.00 | | | 314 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 439.00 | | | 148 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 090.00 | | | 111 090.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 541.00 | | | 575 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 576.00 | | | 2 190 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 483.00 | | | 417 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 144.00 | | 29 875.00 | 1 609 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 171.00 | 1 628 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 171.00 | 276 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 842.00 | | 3 500.00 | 1 345 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 947.00 | | 26 375.00 | 259 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 586.00 | 19 558.00 | 10 171.00 | 202 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | 794.00 | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 744.00 | 18 764.00 | 10 171.00 | 191 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 439.00 | 148 439.00 | | 148 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 262.00 | 156 204.00 | 158 058.00 | 314 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
VP Divers | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 264.00 | 127 812.00 | 1 452.00 | 129 264.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 541.00 | 417 483.00 | 158 058.00 | 575 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
ST Autres comptes | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 497.00 | | | 135 497.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 880.00 | | | 176 880.00 |