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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 8 790.00 | 373.00 | 9 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AP Constructions | 194 257.00 | 161 792.00 | 32 465.00 | 194 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 571.00 | 10 423.00 | 5 148.00 | 15 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 949.00 | 78 507.00 | 38 442.00 | 116 949.00 |
AX Avances et acomptes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 296.00 | 259 512.00 | 1 451 784.00 | 1 711 296.00 |
BT Marchandises | 360 671.00 | | 360 671.00 | 360 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
BZ Autres créances | 115 482.00 | | 115 482.00 | 115 482.00 |
CF Disponibilités | 266 095.00 | | 266 095.00 | 266 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 382.00 | | 838 382.00 | 838 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 678.00 | 259 512.00 | 2 290 165.00 | 2 549 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 739 537.00 | | | 1 739 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 742.00 | | | 202 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 929.00 | | | 1 943 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 821.00 | | | 187 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 236.00 | | | 346 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 165.00 | | | 2 290 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 920.00 | | | 326 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 371.00 | | 47 560.00 | 1 670 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 635.00 | 1 711 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 179.00 | 1 344 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 363 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 342.00 | | | 1 349 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 673.00 | | 47 560.00 | 317 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 176.00 | 27 971.00 | 6 635.00 | 238 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 803.00 | 1 167.00 | 5 179.00 | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 374.00 | 26 805.00 | 1 456.00 | 225 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 821.00 | 187 821.00 | | 187 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 916.00 | 15 600.00 | 19 316.00 | 34 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 877.00 | | | 157 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 067.00 | 211 616.00 | 1 452.00 | 213 067.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 236.00 | 326 920.00 | 19 316.00 | 346 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
ST Autres comptes | 89 569.00 | | | 89 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 161.00 | | | 162 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 096.00 | | | 160 096.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 132.00 | | | 223 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |