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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AP Constructions | 310 460.00 | 178 158.00 | 132 301.00 | 310 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 321.00 | 11 693.00 | 4 627.00 | 16 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 649.00 | 93 551.00 | 29 098.00 | 122 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 948.00 | 292 566.00 | 1 504 382.00 | 1 796 948.00 |
BT Marchandises | 375 129.00 | | 375 129.00 | 375 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
BZ Autres créances | 97 374.00 | | 97 374.00 | 97 374.00 |
CF Disponibilités | 474 109.00 | | 474 109.00 | 474 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 968.00 | | 1 038 968.00 | 1 038 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 917.00 | 292 566.00 | 2 543 351.00 | 2 835 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 912 279.00 | | | 1 912 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 245.00 | | | 133 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 175.00 | | | 2 047 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 520.00 | | | 168 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 972.00 | | | 174 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 083.00 | | | 114 083.00 |
EA Autres dettes | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 176.00 | | | 496 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 351.00 | | | 2 543 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 410.00 | | | 455 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 296.00 | | 122 652.00 | 1 711 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 000.00 | | 1 796 948.00 | 37 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | 449 430.00 | 37 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 163.00 | | | 1 344 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 777.00 | | 122 652.00 | 363 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 512.00 | 33 053.00 | | 259 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 373.00 | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 722.00 | 32 681.00 | | 250 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 972.00 | 174 972.00 | | 174 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
VB T. V. A. | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 520.00 | 127 754.00 | 40 766.00 | 168 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 182.00 | 189 731.00 | 1 452.00 | 191 182.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 176.00 | 455 410.00 | 40 766.00 | 496 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
ST Autres comptes | 102 138.00 | | | 102 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 970.00 | | | 170 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 094.00 | | | 208 094.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 420.00 | | | 218 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |