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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 5 615.00 | 1 735.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 467.00 | 4 795.00 | 6 671.00 | 11 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 356.00 | 30 765.00 | 144 591.00 | 175 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 515.00 | 41 174.00 | 180 340.00 | 221 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 419.00 | 7 547.00 | 219 872.00 | 227 419.00 |
BZ Autres créances | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
CF Disponibilités | 540 748.00 | | 540 748.00 | 540 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 535.00 | 7 547.00 | 875 987.00 | 883 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 049.00 | 48 722.00 | 1 056 328.00 | 1 105 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 634 662.00 | | | 634 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
DL TOTAL (I) | 733 716.00 | | | 733 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 782.00 | | | 131 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 612.00 | | | 322 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 328.00 | | | 1 056 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 612.00 | | | 322 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
FG Production vendue services | 1 558 212.00 | | 1 558 212.00 | 1 558 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 910.00 | | 1 560 910.00 | 1 560 910.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 690.00 | | | 1 563 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 886.00 | | | 1 472 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 752.00 | | 22 540.00 | 199 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 221 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 060.00 | | 22 540.00 | 165 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 064.00 | 18 437.00 | 777.00 | 21 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 899.00 | 18 437.00 | 777.00 | 17 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 802.00 | 2 746.00 | | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 802.00 | 2 746.00 | | 4 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 802.00 | 2 746.00 | | 4 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 782.00 | 131 782.00 | | 131 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980.00 | | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 217 430.00 | | | 217 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VB T. V. A. | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VC Groupe et associés | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 543.00 | 302 112.00 | 12 431.00 | 314 543.00 |
VW T.V.A. | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 184.00 | 290 184.00 | | 290 184.00 |