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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 7 825.00 | 474.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 152.00 | 6 593.00 | 5 558.00 | 12 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 192.00 | 71 191.00 | 124 000.00 | 195 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 986.00 | 85 610.00 | 157 375.00 | 242 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 674.00 | 13 644.00 | 354 029.00 | 367 674.00 |
BZ Autres créances | 143 807.00 | | 143 807.00 | 143 807.00 |
CF Disponibilités | 528 454.00 | | 528 454.00 | 528 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 797.00 | 13 644.00 | 1 082 152.00 | 1 095 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 784.00 | 99 255.00 | 1 239 528.00 | 1 338 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 833 886.00 | 725 465.00 | | 833 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 145.00 | 108 420.00 | | 63 145.00 |
DL TOTAL (I) | 905 281.00 | 842 136.00 | | 905 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 299.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 202.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 974.00 | 35 064.00 | | 28 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 462.00 | 123 150.00 | | 166 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 529.00 | 128 669.00 | | 121 529.00 |
EA Autres dettes | 11 098.00 | 7 827.00 | | 11 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 040.00 | 156 336.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 247.00 | 452 549.00 | | 334 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 528.00 | 1 294 685.00 | | 1 239 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 247.00 | 452 549.00 | | 334 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 299.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 696.00 | | 6 290.00 | 236 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 054.00 | | 6 290.00 | 201 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 004.00 | 23 606.00 | | 62 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | 317.00 | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 495.00 | 23 289.00 | | 54 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 983.00 | 2 662.00 | | 10 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 983.00 | 2 662.00 | | 10 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 983.00 | 2 662.00 | | 10 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 347 379.00 | 347 379.00 | | 347 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
VB T. V. A. | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VC Groupe et associés | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 033.00 | 512 296.00 | 22 737.00 | 535 033.00 |
VW T.V.A. | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 272.00 | 305 272.00 | | 305 272.00 |