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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 142.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 152.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 980.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 24 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 542.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 271 258.00 | |
BZ Autres créances | | | 461 007.00 | |
CF Disponibilités | | | 625 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 415 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 538 033.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 750.00 | | 1.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 859 300.00 | 853 985.00 | | 859 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 271.00 | 95 314.00 | | 114 271.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 981 822.00 | 957 550.00 | | 981 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 238.00 | 28 321.00 | | 11 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 444.00 | 23 885.00 | | 15 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 218.00 | 262 330.00 | | 287 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 115.00 | 168 022.00 | | 181 115.00 |
EA Autres dettes | 14 076.00 | 26 124.00 | | 14 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 211.00 | 508 684.00 | | 556 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 033.00 | 1 466 234.00 | | 1 538 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 979.00 | 467 795.00 | | 534 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 380.00 | | 4 058.00 | 289 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 293 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 251 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 050.00 | | 1 040.00 | 14 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 888.00 | | 3 018.00 | 248 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 716.00 | 30 180.00 | 268.00 | 140 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 006.00 | 1 941.00 | | 11 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 710.00 | 28 239.00 | 268.00 | 129 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 219.00 | 287 219.00 | | 287 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 244 151.00 | 244 151.00 | | 244 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
VB T. V. A. | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VC Groupe et associés | 412 422.00 | 412 422.00 | | 412 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 238.00 | 5 451.00 | 5 787.00 | 11 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 503.00 | 742 877.00 | 30 626.00 | 773 503.00 |
VW T.V.A. | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 767.00 | 534 980.00 | 5 787.00 | 540 767.00 |