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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 8 961.00 | 3 688.00 | 12 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 769.00 | 7 563.00 | 5 205.00 | 12 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 761.00 | 95 482.00 | 142 278.00 | 237 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 622.00 | 112 007.00 | 177 614.00 | 289 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 176.00 | 14 424.00 | 339 751.00 | 354 176.00 |
BZ Autres créances | 127 487.00 | | 127 487.00 | 127 487.00 |
CF Disponibilités | 547 418.00 | | 547 418.00 | 547 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 038.00 | 14 424.00 | 1 061 613.00 | 1 076 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 660.00 | 126 432.00 | 1 239 228.00 | 1 365 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 842 031.00 | 833 886.00 | | 842 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 953.00 | 63 145.00 | | 41 953.00 |
DL TOTAL (I) | 892 235.00 | 905 281.00 | | 892 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 705.00 | 142.00 | | 33 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 077.00 | 28 974.00 | | 15 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 297.00 | 166 462.00 | | 169 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 076.00 | 121 529.00 | | 116 076.00 |
EA Autres dettes | 12 834.00 | 11 098.00 | | 12 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 992.00 | 334 247.00 | | 346 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 228.00 | 1 239 528.00 | | 1 239 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 559.00 | 334 247.00 | | 324 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 142.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 987.00 | | 43 186.00 | 242 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 26 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 289 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 345.00 | | 43 186.00 | 207 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 611.00 | 25 261.00 | | 85 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 785.00 | 25 261.00 | | 77 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 4.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 645.00 | 780.00 | | 13 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 645.00 | 780.00 | | 13 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 645.00 | 780.00 | | 13 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 298.00 | 169 298.00 | | 169 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 331 139.00 | 331 139.00 | | 331 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
VB T. V. A. | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VC Groupe et associés | 104 722.00 | 104 722.00 | | 104 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 532.00 | 11 098.00 | 22 434.00 | 33 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 856.00 | 475 376.00 | 25 480.00 | 500 856.00 |
VW T.V.A. | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 916.00 | 309 482.00 | 22 434.00 | 331 916.00 |