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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 7 509.00 | 791.00 | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 152.00 | 5 654.00 | 6 498.00 | 12 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 902.00 | 48 842.00 | 140 060.00 | 188 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 696.00 | 62 005.00 | 174 691.00 | 236 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 733.00 | 10 983.00 | 343 750.00 | 354 733.00 |
BZ Autres créances | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 678 168.00 | | 678 168.00 | 678 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 977.00 | 10 983.00 | 1 119 995.00 | 1 130 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 674.00 | 72 988.00 | 1 294 686.00 | 1 367 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 725 466.00 | | | 725 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
DL TOTAL (I) | 842 136.00 | | | 842 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 669.00 | | | 128 669.00 |
EA Autres dettes | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 336.00 | | | 156 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 550.00 | | | 452 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 686.00 | | | 1 294 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 550.00 | | | 452 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 984.00 | | 1 824 984.00 | 1 824 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 984.00 | | 1 824 984.00 | 1 824 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 838.00 | | | 1 835 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 418.00 | | | 1 727 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 515.00 | | 17 409.00 | 221 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 236 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 201 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 823.00 | | 17 409.00 | 186 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 174.00 | 22 114.00 | 3 177.00 | 41 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | 22 114.00 | 3 177.00 | 35 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 10 983.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 10 983.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 10 983.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 336.00 | 156 336.00 | | 156 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980.00 | | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 334 438.00 | | | 334 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VB T. V. A. | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VC Groupe et associés | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 180.00 | 405 443.00 | 22 737.00 | 428 180.00 |
VW T.V.A. | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 484.00 | 417 484.00 | | 417 484.00 |