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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 043.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 896.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 980.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 24 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 148 664.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 48 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 314 541.00 | |
BZ Autres créances | | | 247 497.00 | |
CF Disponibilités | | | 685 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 317 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 466 234.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 853 985.00 | 842 031.00 | | 853 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 314.00 | 41 953.00 | | 95 314.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 957 550.00 | 892 235.00 | | 957 550.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 321.00 | 33 705.00 | | 28 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 885.00 | 15 077.00 | | 23 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 330.00 | 169 297.00 | | 262 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 022.00 | 116 076.00 | | 168 022.00 |
EA Autres dettes | 26 124.00 | 12 834.00 | | 26 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 684.00 | 346 992.00 | | 508 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 234.00 | 1 239 228.00 | | 1 466 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 795.00 | | | 467 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 623.00 | | 4 684.00 | 289 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 926.00 | 289 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 926.00 | 248 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | 1 400.00 | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 531.00 | | 3 284.00 | 250 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 008.00 | 32 670.00 | 3 963.00 | 112 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 962.00 | 2 044.00 | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 046.00 | 30 626.00 | 3 963.00 | 103 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 330.00 | 262 330.00 | | 262 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 305 659.00 | 305 663.00 | | 305 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
VB T. V. A. | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VC Groupe et associés | 214 667.00 | 214 667.00 | | 214 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 534.00 | 5 531.00 | 17 003.00 | 22 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 367.00 | 569 740.00 | 30 626.00 | 600 367.00 |
VW T.V.A. | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 798.00 | 467 795.00 | 17 003.00 | 484 798.00 |