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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 2 078.00 | 1 525.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 429.00 | 41 345.00 | 64 084.00 | 105 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 513.00 | 44 173.00 | 66 339.00 | 110 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 619.00 | 567.00 | 24 052.00 | 24 619.00 |
BN En cours de production de biens | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 384.00 | 1 476.00 | 76 908.00 | 78 384.00 |
BZ Autres créances | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 502 048.00 | | 502 048.00 | 502 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 166.00 | 2 043.00 | 756 123.00 | 758 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 679.00 | 46 216.00 | 822 463.00 | 868 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 986.00 | 379 543.00 | | 456 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 015.00 | 77 443.00 | | 58 015.00 |
DL TOTAL (I) | 537 001.00 | 478 986.00 | | 537 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 420.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 564.00 | 72 134.00 | | 60 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 884.00 | 60 399.00 | | 39 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 868.00 | 77 524.00 | | 77 868.00 |
EA Autres dettes | 67 171.00 | 83 056.00 | | 67 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 724.00 | 35 626.00 | | 39 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 462.00 | 329 159.00 | | 285 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 463.00 | 808 145.00 | | 822 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 592.00 | | 5 936.00 | 106 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 110 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | 109 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 242.00 | | 5 806.00 | 105 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 130.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 728.00 | 25 460.00 | 2 016.00 | 20 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 978.00 | 25 460.00 | 2 016.00 | 19 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 334.00 | 567.00 | 1 334.00 | 1 334.00 |
6T Sur comptes clients | 7 512.00 | | 6 036.00 | 7 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | 567.00 | 7 370.00 | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | 567.00 | 7 370.00 | 8 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 7 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VP Divers | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
VW T.V.A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 462.00 | 285 462.00 | | 285 462.00 |