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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 3 031.00 | 179.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 381.00 | 46 201.00 | 38 179.00 | 84 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 320.00 | 49 232.00 | 39 088.00 | 88 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
BN En cours de production de biens | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
BZ Autres créances | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 152 956.00 | | 1 152 956.00 | 1 152 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 634.00 | | 1 396 634.00 | 1 396 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 954.00 | 49 232.00 | 1 435 722.00 | 1 484 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 322.00 | 629 317.00 | | 751 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 211.00 | 122 005.00 | | 130 211.00 |
DL TOTAL (I) | 903 533.00 | 773 322.00 | | 903 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 357.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 786.00 | 105 743.00 | | 107 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 880.00 | 35 508.00 | | 52 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 947.00 | 122 447.00 | | 122 947.00 |
EA Autres dettes | 199 605.00 | 150 384.00 | | 199 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 662.00 | 42 021.00 | | 48 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 189.00 | 456 459.00 | | 532 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 722.00 | 1 229 781.00 | | 1 435 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 189.00 | 456 459.00 | | 532 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 357.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 310.00 | | 14 621.00 | 112 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 611.00 | 88 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 611.00 | 87 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 580.00 | | 14 621.00 | 111 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 893.00 | 14 951.00 | 38 611.00 | 72 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 893.00 | 14 951.00 | 38 611.00 | 72 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
VB T. V. A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 107 786.00 | 107 786.00 | | 107 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 458.00 | 155 458.00 | | 155 458.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 189.00 | 532 189.00 | | 532 189.00 |