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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 2 600.00 | 610.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 371.00 | 70 293.00 | 38 078.00 | 108 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 310.00 | 72 893.00 | 39 418.00 | 112 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
BN En cours de production de biens | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 902.00 | 1 795.00 | 83 107.00 | 84 902.00 |
BZ Autres créances | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
CF Disponibilités | 935 740.00 | | 935 740.00 | 935 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 158.00 | 1 795.00 | 1 190 363.00 | 1 192 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 469.00 | 74 688.00 | 1 229 781.00 | 1 304 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 317.00 | 569 593.00 | | 629 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 005.00 | 59 724.00 | | 122 005.00 |
DL TOTAL (I) | 773 322.00 | 651 317.00 | | 773 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 271.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 743.00 | 80 903.00 | | 105 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 508.00 | 36 553.00 | | 35 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 447.00 | 63 766.00 | | 122 447.00 |
EA Autres dettes | 150 384.00 | 81 444.00 | | 150 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 021.00 | 40 010.00 | | 42 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 459.00 | 302 947.00 | | 456 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 781.00 | 954 264.00 | | 1 229 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 459.00 | 302 947.00 | | 456 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 271.00 | | 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 467.00 | | 28 440.00 | 112 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 596.00 | 112 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 232.00 | 111 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 372.00 | | 28 440.00 | 111 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 983.00 | 22 638.00 | 24 728.00 | 74 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 618.00 | 22 638.00 | 24 363.00 | 74 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 937.00 | 858.00 | | 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | 858.00 | | 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | 858.00 | | 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 384.00 | 150 384.00 | | 150 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
VB T. V. A. | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 105 743.00 | 105 743.00 | | 105 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 441.00 | 108 441.00 | | 108 441.00 |
VW T.V.A. | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 459.00 | 456 459.00 | | 456 459.00 |