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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 3 098.00 | 505.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 514.00 | 50 692.00 | 56 822.00 | 107 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 212.00 | 54 156.00 | 58 057.00 | 112 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BN En cours de production de biens | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 289.00 | 781.00 | 81 508.00 | 82 289.00 |
BZ Autres créances | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 538 168.00 | | 538 168.00 | 538 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 967.00 | 781.00 | 816 186.00 | 816 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 179.00 | 54 937.00 | 874 243.00 | 929 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 001.00 | 456 986.00 | | 515 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 592.00 | 58 015.00 | | 54 592.00 |
DL TOTAL (I) | 591 593.00 | 537 001.00 | | 591 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 251.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 028.00 | 60 564.00 | | 60 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 527.00 | 39 884.00 | | 37 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 090.00 | 77 868.00 | | 56 090.00 |
EA Autres dettes | 87 853.00 | 67 171.00 | | 87 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 865.00 | 39 724.00 | | 40 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 649.00 | 285 462.00 | | 282 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 243.00 | 822 463.00 | | 874 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 649.00 | 285 462.00 | | 282 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 251.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 513.00 | | 31 061.00 | 110 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 362.00 | 112 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385.00 | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 977.00 | 111 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 033.00 | | 31 061.00 | 109 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 173.00 | 26 171.00 | 16 188.00 | 44 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 385.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 423.00 | 26 171.00 | 15 803.00 | 43 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
6T Sur comptes clients | 1 476.00 | | 695.00 | 1 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043.00 | | 1 262.00 | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 043.00 | | 1 262.00 | 2 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VP Divers | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 309.00 | 104 309.00 | | 104 309.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 649.00 | 282 649.00 | | 282 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |