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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 2 130.00 | 387.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 855.00 | 72 488.00 | 36 367.00 | 108 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 467.00 | 74 983.00 | 37 484.00 | 112 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
BN En cours de production de biens | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 273.00 | 937.00 | 62 336.00 | 63 273.00 |
BZ Autres créances | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CF Disponibilités | 685 390.00 | | 685 390.00 | 685 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 716.00 | 937.00 | 916 779.00 | 917 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 183.00 | 75 920.00 | 954 264.00 | 1 030 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 593.00 | 515 001.00 | | 569 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 724.00 | 54 592.00 | | 59 724.00 |
DL TOTAL (I) | 651 317.00 | 591 593.00 | | 651 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 286.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 903.00 | 60 028.00 | | 80 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553.00 | 37 527.00 | | 36 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 766.00 | 56 090.00 | | 63 766.00 |
EA Autres dettes | 81 444.00 | 87 853.00 | | 81 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 010.00 | 40 865.00 | | 40 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 947.00 | 282 649.00 | | 302 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 264.00 | 874 243.00 | | 954 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 947.00 | 282 649.00 | | 302 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 286.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 212.00 | | 1 946.00 | 112 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 112 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691.00 | 111 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 117.00 | | 1 946.00 | 111 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 156.00 | 22 518.00 | 1 691.00 | 54 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 791.00 | 22 518.00 | 1 691.00 | 53 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 781.00 | 156.00 | | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | 156.00 | | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | 156.00 | | 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 947.00 | 302 947.00 | | 302 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |