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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 636.00 | 55 278.00 | 62 358.00 | 117 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 576.00 | 58 487.00 | 63 088.00 | 121 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 848.00 | | 91 848.00 | 91 848.00 |
BN En cours de production de biens | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 457.00 | | 168 457.00 | 168 457.00 |
BZ Autres créances | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CF Disponibilités | 1 443 851.00 | | 1 443 851.00 | 1 443 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 859.00 | | 1 763 859.00 | 1 763 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 435.00 | 58 487.00 | 1 826 947.00 | 1 885 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 533.00 | 751 322.00 | | 881 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 825.00 | 130 211.00 | | 227 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 357.00 | 903 533.00 | | 1 131 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 310.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 561.00 | 107 786.00 | | 135 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 017.00 | 52 880.00 | | 94 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 355.00 | 122 947.00 | | 116 355.00 |
EA Autres dettes | 160 475.00 | 199 605.00 | | 160 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 979.00 | 48 662.00 | | 188 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 590.00 | 532 189.00 | | 695 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 947.00 | 1 435 722.00 | | 1 826 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 310.00 | | 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 561.00 | | | 135 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 320.00 | | 51 346.00 | 88 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 091.00 | 121 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 091.00 | 120 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 590.00 | | 51 346.00 | 87 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 232.00 | 22 092.00 | 12 837.00 | 49 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 232.00 | 22 092.00 | 12 837.00 | 49 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 475.00 | 160 475.00 | | 160 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 979.00 | 188 979.00 | | 188 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 168 457.00 | 168 457.00 | | 168 457.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 558.00 | 180 558.00 | | 180 558.00 |
VW T.V.A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 590.00 | 695 590.00 | | 695 590.00 |