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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 881.00 | 99 206.00 | 5 675.00 | 104 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 727.00 | 107 051.00 | 1 215 675.00 | 1 322 727.00 |
BT Marchandises | 195 659.00 | | 195 659.00 | 195 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
BZ Autres créances | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
CF Disponibilités | 274 241.00 | | 274 241.00 | 274 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 460.00 | | 534 460.00 | 534 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 187.00 | 107 051.00 | 1 750 136.00 | 1 857 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 739 775.00 | | | 739 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
DL TOTAL (I) | 982 287.00 | | | 982 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 132.00 | | | 517 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 448.00 | | | 173 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 848.00 | | | 767 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 136.00 | | | 1 750 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 396.00 | | | 342 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 308 949.00 | | 2 308 949.00 | 2 308 949.00 |
FG Production vendue services | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 599.00 | | 2 326 599.00 | 2 326 599.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 604.00 | | | 2 327 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 091.00 | | | 2 217 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 857.00 | | 6 870.00 | 1 315 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 993.00 | | | 1 212 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 864.00 | | 6 870.00 | 102 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 688.00 | 5 363.00 | | 101 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 1 052.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 748.00 | 4 311.00 | | 99 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 448.00 | 173 448.00 | | 173 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
UX Autres créances clients | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 132.00 | 91 680.00 | 412 619.00 | 517 132.00 |
VI Groupe et associés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 848.00 | 342 396.00 | 412 619.00 | 767 848.00 |