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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 088.00 | 102 989.00 | 24 100.00 | 127 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 934.00 | 110 834.00 | 1 234 100.00 | 1 344 934.00 |
BT Marchandises | 222 899.00 | | 222 899.00 | 222 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BZ Autres créances | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 187 218.00 | | 187 218.00 | 187 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 119.00 | | 486 119.00 | 486 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 053.00 | 110 834.00 | 1 720 219.00 | 1 831 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 835 356.00 | | | 835 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 823.00 | | | 1 071 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 925.00 | | | 330 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 395.00 | | | 648 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 219.00 | | | 1 720 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 936.00 | | | 414 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 727.00 | | 22 207.00 | 1 322 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 993.00 | | | 1 212 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 734.00 | | 22 207.00 | 109 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 425.00 | 2 409.00 | | 108 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 432.00 | 2 409.00 | | 105 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
UX Autres créances clients | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 925.00 | 97 465.00 | 230 282.00 | 330 925.00 |
VI Groupe et associés | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 527.00 | | | 94 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 395.00 | 414 936.00 | 230 282.00 | 648 395.00 |