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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 881.00 | 100 580.00 | 4 301.00 | 104 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 727.00 | 108 425.00 | 1 214 301.00 | 1 322 727.00 |
BT Marchandises | 206 600.00 | | 206 600.00 | 206 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BZ Autres créances | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
CF Disponibilités | 236 499.00 | | 236 499.00 | 236 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 909.00 | | 543 909.00 | 543 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 636.00 | 108 425.00 | 1 758 210.00 | 1 866 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 850 287.00 | | | 850 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 356.00 | | | 1 067 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 452.00 | | | 425 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 545.00 | | | 175 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 854.00 | | | 690 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 210.00 | | | 1 758 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 929.00 | | | 359 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 727.00 | | | 1 322 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 993.00 | | | 1 212 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 051.00 | 1 374.00 | | 107 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 058.00 | 1 374.00 | | 104 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
UX Autres créances clients | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 452.00 | 94 527.00 | 322 675.00 | 425 452.00 |
VI Groupe et associés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 854.00 | 359 929.00 | 322 675.00 | 690 854.00 |