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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 359.00 | 110 933.00 | 31 425.00 | 142 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 205.00 | 118 779.00 | 1 241 425.00 | 1 360 205.00 |
BT Marchandises | 232 080.00 | | 232 080.00 | 232 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BZ Autres créances | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 205 798.00 | | 205 798.00 | 205 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 755.00 | | 534 755.00 | 534 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 959.00 | 118 779.00 | 1 776 180.00 | 1 894 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 824 389.00 | | | 824 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 706.00 | | | 1 131 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 836.00 | | | 134 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 474.00 | | | 644 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 180.00 | | | 1 776 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 736.00 | | | 610 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 934.00 | | 15 271.00 | 1 344 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 993.00 | | | 1 212 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 941.00 | | 15 271.00 | 131 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 585.00 | 4 195.00 | | 114 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 592.00 | 4 195.00 | | 111 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 825.00 | 144 825.00 | | 144 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
UX Autres créances clients | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VB T. V. A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 836.00 | 101 097.00 | 33 739.00 | 134 836.00 |
VI Groupe et associés | 256 497.00 | 256 497.00 | | 256 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 474.00 | 610 736.00 | 33 739.00 | 644 474.00 |