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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 359.00 | 116 386.00 | 25 972.00 | 142 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 205.00 | 124 232.00 | 1 235 972.00 | 1 360 205.00 |
BT Marchandises | 232 053.00 | | 232 053.00 | 232 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
BZ Autres créances | 52 647.00 | | 52 647.00 | 52 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 288 381.00 | | 288 381.00 | 288 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 369.00 | | 628 369.00 | 628 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 573.00 | 124 232.00 | 1 864 341.00 | 1 988 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 849 706.00 | | | 849 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 490.00 | | | 239 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 196.00 | | | 1 221 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 155.00 | | | 344 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 394.00 | | | 153 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 857.00 | | | 111 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 145.00 | | | 643 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 341.00 | | | 1 864 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 145.00 | | | 643 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 205.00 | | | 1 360 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 993.00 | | | 1 212 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 212.00 | | | 147 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 779.00 | 5 453.00 | | 118 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 786.00 | 5 453.00 | | 115 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 394.00 | 153 394.00 | | 153 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
UX Autres créances clients | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VB T. V. A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VI Groupe et associés | 344 155.00 | 344 155.00 | | 344 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 097.00 | | | 101 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
VW T.V.A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 145.00 | 643 145.00 | | 643 145.00 |