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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 088.00 | 106 739.00 | 20 349.00 | 127 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 934.00 | 114 585.00 | 1 230 349.00 | 1 344 934.00 |
BT Marchandises | 218 024.00 | | 218 024.00 | 218 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BZ Autres créances | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CF Disponibilités | 157 948.00 | | 157 948.00 | 157 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 177.00 | | 457 177.00 | 457 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 111.00 | 114 585.00 | 1 687 527.00 | 1 802 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 829 823.00 | | | 829 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 389.00 | | | 1 066 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 460.00 | | | 233 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 986.00 | | | 179 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 114.00 | | | 147 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 137.00 | | | 621 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 527.00 | | | 1 687 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 302.00 | | | 486 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 934.00 | | | 1 344 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 993.00 | | | 1 212 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 941.00 | | | 131 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 834.00 | 3 750.00 | | 110 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 841.00 | 3 750.00 | | 107 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 114.00 | 147 114.00 | | 147 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UX Autres créances clients | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 460.00 | 98 624.00 | 134 836.00 | 233 460.00 |
VI Groupe et associés | 179 986.00 | 179 986.00 | | 179 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 465.00 | | | 97 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 137.00 | 486 302.00 | 134 836.00 | 621 137.00 |