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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 974.00 | 89 941.00 | 16 033.00 | 105 974.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 736.00 | 109 441.00 | 21 295.00 | 130 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 024.00 | | 392 024.00 | 392 024.00 |
BZ Autres créances | 108 405.00 | | 108 405.00 | 108 405.00 |
CF Disponibilités | 889 518.00 | | 889 518.00 | 889 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 139.00 | | 1 404 139.00 | 1 404 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 875.00 | 109 441.00 | 1 425 434.00 | 1 534 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980 808.00 | 980 676.00 | | 980 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 560.00 | 132.00 | | 129 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 368.00 | 1 145 808.00 | | 1 275 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 34.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 531.00 | 3 292.00 | | 5 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 872.00 | 221 756.00 | | 36 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 621.00 | 129 419.00 | | 107 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 066.00 | 354 501.00 | | 150 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 434.00 | 1 500 308.00 | | 1 425 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 379.00 | | 949 379.00 | 949 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 379.00 | | 949 379.00 | 949 379.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 251.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 251.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 327.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 007.00 | -96 955.00 | | -95 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 292.00 | 1 226 554.00 | | 962 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 732.00 | 1 226 421.00 | | 832 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 560.00 | 132.00 | | 129 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 832.00 | | 10 990.00 | 125 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 086.00 | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 086.00 | 130 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 984.00 | | 10 990.00 | 94 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 979.00 | 9 461.00 | | 99 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 480.00 | 9 461.00 | | 80 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 392 024.00 | | | 392 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 500.00 | 514 238.00 | 5 262.00 | 519 500.00 |
VW T.V.A. | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |