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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 212.00 | 95 932.00 | 13 280.00 | 109 212.00 |
BF Prêts | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 003.00 | 115 432.00 | 20 571.00 | 136 003.00 |
BP En cours de production de services | 306 718.00 | | 306 718.00 | 306 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
BZ Autres créances | 127 037.00 | | 127 037.00 | 127 037.00 |
CF Disponibilités | 817 897.00 | | 817 897.00 | 817 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 178.00 | | 1 455 178.00 | 1 455 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 181.00 | 115 432.00 | 1 475 749.00 | 1 591 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 095 368.00 | 980 808.00 | | 1 095 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 484.00 | 129 560.00 | | 61 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 852.00 | 1 275 368.00 | | 1 321 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 42.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 759.00 | 5 531.00 | | 8 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 421.00 | 36 872.00 | | 26 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 527.00 | 107 621.00 | | 87 527.00 |
EA Autres dettes | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 897.00 | 150 066.00 | | 153 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 749.00 | 1 425 434.00 | | 1 475 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 458.00 | | 635 458.00 | 635 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 458.00 | | 635 458.00 | 635 458.00 |
FM Production stockée | | | 306 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 135.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 135.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | -135.00 | | 5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 533.00 | -95 007.00 | | -107 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 272.00 | 962 292.00 | | 962 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 788.00 | 832 732.00 | | 900 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 484.00 | 129 560.00 | | 61 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 290.00 | 9 773.00 | | 15 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 736.00 | | 8 230.00 | 130 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 136 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 109 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 974.00 | | 6 201.00 | 105 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262.00 | | 2 029.00 | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 441.00 | 6 139.00 | 148.00 | 109 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 941.00 | 6 139.00 | 148.00 | 89 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
UP Prêts | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 183 497.00 | | | 183 497.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 297.00 | 330 006.00 | 7 291.00 | 337 297.00 |
VW T.V.A. | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 897.00 | 153 897.00 | | 153 897.00 |