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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 500.00 | 36 166.00 | 83 333.00 | 119 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 756.00 | 98 246.00 | 54 510.00 | 152 756.00 |
040 Immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 460.00 | 134 412.00 | 145 048.00 | 279 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 098.00 | | 222 098.00 | 222 098.00 |
072 Créances – Autres | 204 360.00 | | 204 360.00 | 204 360.00 |
084 Disponibilités | 802 858.00 | | 802 858.00 | 802 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 249 651.00 | | 1 249 651.00 | 1 249 651.00 |
110 Total général Actif | 1 529 111.00 | 134 412.00 | 1 394 699.00 | 1 529 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 712 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 054 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 220.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 394 699.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 345.00 | | | 153 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 993.00 | | | 147 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |