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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 253.00 | 106 409.00 | 15 844.00 | 122 253.00 |
040 Immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 275.00 | 125 908.00 | 21 366.00 | 147 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 901.00 | | 209 901.00 | 209 901.00 |
072 Créances – Autres | 119 276.00 | | 119 276.00 | 119 276.00 |
084 Disponibilités | 680 822.00 | | 680 822.00 | 680 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 031 646.00 | | 1 031 646.00 | 1 031 646.00 |
110 Total général Actif | 1 178 921.00 | 125 908.00 | 1 053 012.00 | 1 178 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 031 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -263 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 932 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 053 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 164.00 | | | 141 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |