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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 099.00 | 101 575.00 | 11 524.00 | 113 099.00 |
BF Prêts | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 164.00 | 121 074.00 | 20 089.00 | 141 164.00 |
BP En cours de production de services | 147 707.00 | | 147 707.00 | 147 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 839.00 | | 415 839.00 | 415 839.00 |
BZ Autres créances | 128 619.00 | | 128 619.00 | 128 619.00 |
CF Disponibilités | 639 071.00 | | 639 071.00 | 639 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 642.00 | | 1 349 642.00 | 1 349 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 805.00 | 121 074.00 | 1 369 731.00 | 1 490 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 141 352.00 | 1 095 368.00 | | 1 141 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 459.00 | 61 484.00 | | -94 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 893.00 | 1 321 852.00 | | 1 211 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 8 759.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 777.00 | 26 421.00 | | 26 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 851.00 | 87 527.00 | | 111 851.00 |
EA Autres dettes | 15 375.00 | 31 156.00 | | 15 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 838.00 | 153 897.00 | | 157 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 731.00 | 1 475 749.00 | | 1 369 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 434.00 | | 846 434.00 | 846 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 434.00 | | 846 434.00 | 846 434.00 |
FM Production stockée | | | -159 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 097.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 2 844.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 3 941.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 5 559.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 830.00 | -107 533.00 | | -113 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 898.00 | 962 272.00 | | 699 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 357.00 | 900 788.00 | | 794 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 459.00 | 61 484.00 | | -94 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 290.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 003.00 | | 5 161.00 | 136 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 212.00 | | 3 887.00 | 109 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291.00 | | 1 274.00 | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 432.00 | 5 643.00 | | 115 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 932.00 | 5 643.00 | | 95 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UP Prêts | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
UX Autres créances clients | 415 839.00 | 415 839.00 | | 415 839.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 420.00 | 561 855.00 | 8 565.00 | 570 420.00 |
VW T.V.A. | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 838.00 | 157 838.00 | | 157 838.00 |