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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 323.00 | 111 249.00 | 17 075.00 | 128 323.00 |
040 Immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 345.00 | 130 748.00 | 22 597.00 | 153 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 089.00 | | 247 089.00 | 247 089.00 |
072 Créances – Autres | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
084 Disponibilités | 730 862.00 | | 730 862.00 | 730 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 122 434.00 | | 1 122 434.00 | 1 122 434.00 |
110 Total général Actif | 1 275 778.00 | 130 748.00 | 1 145 030.00 | 1 275 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 031 393.00 | |
134 Report à nouveau | | | -263 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 980 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 145 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140.00 | | | 140.00 |