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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 201.00 | 265 000.00 | 337 201.00 | 602 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 575.00 | | 315 575.00 | 315 575.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 635.00 | | 322 635.00 | 322 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 836.00 | 265 000.00 | 659 836.00 | 924 836.00 |
CU Autres participations | 559 100.00 | 265 000.00 | 294 100.00 | 559 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DG Autres réserves | 214 789.00 | | | 214 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 574.00 | | | -186 574.00 |
DL TOTAL (I) | 483 606.00 | | | 483 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 616.00 | | | 90 616.00 |
EA Autres dettes | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 836.00 | | | 659 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 208.00 | | | 155 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 830.00 | | 337 830.00 | 337 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 830.00 | | 337 830.00 | 337 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 002.00 | | | 419 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 576.00 | | | 605 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 574.00 | | | -186 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 614.00 | | | 602 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 602 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 602 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 614.00 | | | 602 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 315 575.00 | | | 315 575.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 070.00 | 38 841.00 | 13 228.00 | 52 070.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 924.00 | 318 823.00 | 43 101.00 | 361 924.00 |
VW T.V.A. | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 230.00 | 155 208.00 | 21 022.00 | 176 230.00 |